워렌 버핏, AI 성장주 3개에 1660억 달러 이상 베팅

버핏은 자신이 기술을 이해하지 못한다고 말한 것으로 유명하지만 AI 주식으로 많은 돈을 모았다.
수년 동안 Berkshire Hathaway ( BRK.A 2.24% ) ( BRK.B 1.97% ) CEO인 Warren Buffett은 복잡한 기술에 마음을 두는 어려움에 대해 말을 아끼지 않았습니다. 사실, 전설적인 투자자는 수년 동안 "단순한 사업"을 선호하며 "기술이 많으면 이해하지 못할 것"이라고 말하면서 기술주를 완전히 피했습니다. 

그러나 그의 모든 항의에도 불구하고 최근 몇 년 동안 Buffett은 인공 지능(AI)의 발전으로 이익을 얻을 수 있는 주식에 진정한 재산을 축적했습니다.



하루 사과...
AI에 대한 Berkshire의 가장 큰 내기가 Apple ( AAPL 0.48% ) 에 의해 이루어졌다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 버크셔가 전액 출자한 자회사 뉴잉글랜드 에셋 매니지먼트가 보유한 주식을 합치면 버핏의 애플 지분은 9억 1500만 주 이상, 가치는 1640억 달러에 이른다. 

Apple은 2011년에 iPhone에 Siri를 설치한 AI 기술에 낯설지 않습니다. 음성 명령 디지털 비서가 스마트폰에 통합된 것은 이번이 처음입니다. 

그리고 그것은 시작에 불과했습니다. iPhone은 이제 Apple Neural Engine이 뒷받침하는 AI 기반 기능으로 가득 차 있습니다. 이 장치 내 AI 프로세서는 장치 잠금을 해제하는 안면 ID, Siri가 사용자를 더 잘 이해할 수 있도록 도와주는 자연어 처리, Apple의 혁신적인 컴퓨팅 사진 기능을 지원합니다.

AI는 또한 심전도 기능과 넘어짐 및 충돌 감지를 포함한 여러 건강 및 안전 기능을 지원합니다. 



그러나 지금까지 Apple은 ChatGPT의 기반 기술인 생성 AI라는 주제에 대해 대체로 입을 다물었습니다. 회사의 최근 실적 발표에서 팀 쿡 CEO는 "잠재력은 확실히 매우 흥미롭다"고 말했다. 그는 애플이 제품 로드맵에 대해서는 언급하지 않지만 "이러한 것들에 접근하는 방법에 대해 신중하고 신중하게 생각하는 것이 매우 중요하다"라고 덧붙였다. 

수많은 보고서에 따르면 회사는 생성 AI 전문가를 고용하려고 합니다. 비밀 유지에 대한 Apple의 성향을 감안할 때, 아마도 더 많은 일들이 이면에서 진행되고 있을 것입니다. 이것은 아마도 회사에서 생성 AI에 대해 듣게 될 마지막이 아닐 것입니다. 

전자상거래 및 클라우드 개척자
Buffett 자신이 구매를 부추기지는 않았지만 Berkshire Hathaway는 Amazon 의 상당한 지분 ( AMZN 1.21% )을 보유하고 있으며 현재 12억 달러 이상의 가치로 평가되는 1,000만 주 이상을 보유하고 있습니다. 

버핏은 창립자 제프 베조스를 칭찬하며 "오랫동안" 베조스를 존경했지만 "그가 가진 규모에서 성공할 것이라고 생각하지 않았다"고 말했습니다. 





Amazon은 오랫동안 AI를 사용하여 사용자에게 개인화된 제품 추천을 제공하고, 재고 수요를 예측하고, 대량 주문 처리 및 물류 운영을 지원하고, 배송 속도를 높였습니다. 이 회사는 또한 클라우드 컴퓨팅 운영인 Amazon Web Services를 통해 AI 및 기계 학습을 제공합니다.

이 회사는 AI로 구동되는 가상 비서가 주입된 다양한 제품을 처음으로 선보였으며 Alexa를 누구나 아는 이름으로 만드는 데 도움을 주었습니다. CEO Andy Jassy는 최근 Amazon이 생성 AI를 뒷받침하는 대규모 언어 모델에 "대규모 투자"를 하고 있다고 밝혔습니다. 

특별한 작은 눈송이
데이터 웨어하우스 및 분석 전문업체 Snowflake ( SNOW 4.74% ) 는 Berkshire Hathaway의 상위 3개 AI 보유 주식을 완성합니다. Buffett 중위 Todd Combs가 매입을 시작했습니다. 현재 10억 달러 이상의 가치가 있는 600만 주 이상입니다. Berkshire Hathaway가 소유한 Geico의 CEO이기도 한 Combs는 회사의 보험 운영에 Snowflake의 데이터 웨어하우스를 사용했습니다. 

Snowflake는 자사 플랫폼이 "처음부터 기계 학습 및 AI 기반 데이터 과학 애플리케이션을 지원하기 위해 구축됐다"라고 말합니다. 이 회사는 기업이 "AI를 적용하여 더 나은 결정을 내리고 생산성을 향상하며 더 많은 고객에게 다가가는 데 도움이 된다"라고 말합니다. 이 플랫폼은 또한 회사가 서로 다른 소스에서 데이터를 수집하여 보다 유용한 분석을 가능하게 합니다.

투자자들은 이러한 AI 주식을 매수 목록에 추가해야 할까요?
버핏은 애플에 대한 자신의 견해를 아주 분명하게 밝혔습니다. 실제로 지난 달 버크셔의 2023년 주주총회에서 전설적인 투자자는 애플에 대해 "우연히 우리가 소유한 어떤 사업보다 더 나은 사업"이라고 말했습니다.

iPhone에 대한 지속적인 수요, 인상적인 서비스 성장, 우수한 현금 창출을 감안할 때 Apple은 누구나 투자할 수 있는 가장 쉬운 결정에 가깝습니다. 게다가 이전에 버핏 주식 하나만 소유할 수 있다면 애플이 될 것이라고 말했습니다.

아마존을 상대로 베팅하는 것도 어렵습니다. 이 회사는 미국 시장의 약 38%를 장악하여 전자 상거래 산업을 지배하고 있으며, 이는 다음 14개 경쟁사를 합친 것보다 많은 것입니다. 또한 Microsoft  Azure와 Alphabet의 Google Cloud를 합친 것과 거의 같은 시장 점유율을 자랑하는 클라우드 컴퓨팅 업계의 확실한 리더이기도 합니다. 또한 Google과 Meta Platforms에 이어 세계에서 세 번째로 큰 디지털 광고주가 되었습니다. 주가 회복이 불가피하기 전에 지금이 아마존을 매수할 적기라고 생각합니다.

그러면 Snowflake가 떠납니다. 나는 회사의 팬이자 주식 소유자이지만 Snowflake는 Apple이나 Amazon보다 훨씬 위험하고 변동성이 큰 제안입니다. 회사의 데이터 스토리지 및 분석 서비스는 여전히 수요가 높지만 성장이 둔화되고 있습니다. 그것의 최근 하락은 주식의 거품 평가를 훨씬 더 좋게 만들었습니다.

더 큰 이익을 위해 약간의 추가 위험을 감수하려는 사람들에게는 Snowflake가 여전히 살펴볼 가치가 있습니다.